📊 차트 종합 브리핑 (25.07.07 기준 작성)

1. 현재 상태 요약

🟡 현재 상태: 중립/혼조

핵심 요약: 중장기 상승 추세 속 단기 조정 국면 진입. 월봉과 주봉은 여전히 강한 상승 흐름을 유지하고 있으나, 일봉 차트에서 단기 과열에 따른 조정 신호가 나타나고 있어 숨 고르기 국면에 진입한 모습입니다.

2. 타임프레임별 추세 분석

• [장기-월봉]: 5월선이 20월선과 60월선을 상향 돌파하며 정배열 초기 국면에 진입하였고, 볼린저밴드 상단을 따라 꾸준한 우상향 추세를 유지하고 있습니다.
• [중기-주봉]: 5주선과 20주선이 정배열을 이루며 상승 추세를 이어가고 있으나, 최근 캔들이 5주선을 하향 이탈하며 단기 조정 가능성을 시사하고 있습니다.
• [단기-일봉]: 20일선과의 이격도가 축소되고 있으며, RSI 지표가 50선 아래로 내려오면서 단기적인 하락 압력이 커지고 있습니다.

💡 종목 인사이트 및 동향 (펀더멘탈 & 뉴스)

1. 펀더멘탈 분석

• 비에이치아이는 발전소 및 제철소 공정에 필요한 발전용 기자재를 설계, 제작, 설치, 시공하는 전문기업입니다. 주요 제품으로는 보일러류, 배열회수보일러, 복수기, 열교환기, 탈기기 등이 있으며, 한국전력, 전력회사, 발전사업자, 건설사, 포스코 등을 주요 고객으로 확보하고 있습니다.
• 2017년 PC보일러와 2020년 HRSG 원천기술 인수를 통해 글로벌 시장 및 국내 노후 화력발전소 성능 개선, 교체 시장, 신규 LNG 발전 시장에서 경쟁력을 강화하고 있습니다.
• 2025년 예상 매출액은 6,685억원, 예상 영업이익은 519억원, 예상 당기순이익은 348억원으로 전년 대비 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 특히, 2025년 3월 영업이익 잠정치는 컨센서스 대비 54.57% 서프라이즈를 기록했습니다.
• 현재 주가(2025.07.05 기준)는 36,100원이며, 52주 최고가는 47,600원, 최저가는 7,000원입니다. PER은 51.29배, PBR은 9.19배입니다. 2025년 예상 PER은 32.90배, PBR은 7.39배로 전망됩니다.

2. 업황 및 주요 동향

• 동사는 에너지장비및서비스 산업에 속해 있으며, 최근 국내외 발전 시장의 변화(노후 화력발전소 성능 개선, 신규 LNG 발전)에 따라 수혜를 받을 수 있는 위치에 있습니다.

3. 최근 주요 뉴스/공시

• 2025년 5월 15일 발표된 2025년 1분기 연결 잠정 실적에서 영업이익이 컨센서스를 크게 상회하며 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 이는 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 수 있습니다.
• 신한투자증권은 2025년 6월 24일 목표가를 45,300원으로 상향 조정했으며, IBK투자증권은 2025년 5월 16일 목표가를 37,000원으로 제시했습니다. 현재 투자의견 컨센서스는 ‘매수’ 입니다.

🗺️ 분석 차트 가이드 (핵심 포인트)

제가 분석한 핵심 내용을 사용자의 차트 위에서 직접 찾아보실 수 있도록 안내해 드립니다. 아래 설명을 따라 차트에 가상의 선과 표시를 해보세요.

• 🔵 (긍정 신호 지점):
  • [월봉] 장기 이평선 정배열 초기: 차트 우측 최근 캔들 부근, 5월선이 20월선과 60월선을 차례로 상향 돌파하며 정배열을 형성하는 지점을 확인하세요.
  • [주봉] 대량 거래 동반 상승: 2024년 말부터 2025년 초까지 주가가 급등하며 이전과 비교할 수 없을 만큼 거래량이 크게 증가한 주봉들을 확인하세요.
• 🔴 (부정 신호 지점):
  • [일봉] RSI 과매수 이탈: 차트 우측 최근 캔들 부근, RSI 지표가 70선 아래로 하향 이탈하는 구간을 확인하세요. 단기 과열 해소 또는 조정 신호일 수 있습니다.
  • [주봉] 5주선 이탈: 최근 주봉 캔들이 노란색 5주선을 하향 이탈하는 지점을 확인하세요. 단기적인 상승 동력 약화를 의미할 수 있습니다.
• ↔️ (주요 가격대):
  • 핵심 지지선: 32,980원 (일봉 60일선 및 이전 지지 구간)
  • 1차 저항선: 47,600원 (일봉/주봉 직전 고점)
  • 장기 목표 저항선: 58,888원 (월봉 기준 볼린저밴드 상단 부근)

📈 기술적 분석 (타임프레임별)

[일봉 분석 (단기 관점)]

• 🟡 이동평균선: 5일선이 20일선을 하향 돌파하며 단기 역배열로 전환될 가능성이 있습니다. 20일선과 60일선의 이격도가 좁혀지고 있습니다.
• 🔴 MACD: MACD선이 시그널선을 하향 돌파하며 0선에 근접하고 있어 단기 하락 압력이 증가하고 있습니다. MACD 오실레이터가 음의 값으로 전환되었습니다.
• 🔴 RSI: 70선 이상 과매수 구간에서 하락하여 50선 아래로 내려오면서 매도 압력이 우세해지고 있습니다.
• 🔴 거래량: 주가 하락 시 거래량이 증가하고 상승 시 거래량이 감소하는 경향을 보여 매도세가 우세함을 시사합니다.

[주봉 분석 (중기 관점)]

• 🟡 이동평균선: 5주선이 20주선을 상향 돌파하며 정배열을 유지하고 있으나, 최근 캔들이 5주선을 하향 이탈하며 단기 조정 흐름이 나타나고 있습니다.
• 🟢 캔들/패턴: 지난 상승 구간에서 양봉이 연속적으로 출현하며 강한 상승 흐름을 보였으나, 최근 음봉이 출현하며 조정이 시작되었습니다.
• 🟡 MACD: MACD선이 0선 위에서 시그널선과 간격이 좁혀지고 있어 상승 에너지가 둔화될 수 있습니다.
• 🟡 매물대: 현재가 위로 40,000원~47,000원대에 중기 매물대가 존재하여, 이 구간을 돌파하기 위해서는 추가적인 거래량과 매수 에너지가 필요해 보입니다.

[월봉 분석 (장기 관점)]

• 🟢 추세: 장기 이평선(5, 20, 60월선)이 모두 정배열을 이루며 견고한 상승 추세를 유지하고 있습니다. 볼린저밴드 상단을 따라 상승하는 흐름입니다.
• 🟢 거래량: 2024년 말부터 대량의 거래량이 꾸준히 발생하며 장기 상승 추세의 신뢰도를 높이고 있습니다.
• 🟢 패턴: 장기적인 관점에서 바닥을 다지고 상승 N자 파동이 진행 중인 것으로 보입니다.
• 🟢 이동평균선: 모든 장기 이동평균선이 우상향하며 강한 장기 상승 추세를 지지하고 있습니다.

📋 매매 전략 시나리오

📅 추후 관찰 포인트

단기 체크포인트 (3-5일 내):

• RSI가 50선 위로 회복하며 매수세가 유입되는지 확인
• 20일선(37,425원) 지지 여부 및 거래량 변화 추이 관찰

중기 이벤트 (2-4주 내):

• 주봉 5주선(37,425원) 재돌파 여부 및 안착 확인
• 40,000원대 중기 매물대 돌파 시도 및 성공 여부

업데이트 시점:

• 즉시 재분석 필요: 핵심 지지선(32,980원) 이탈 또는 목표가(47,600원) 도달 시
• 정기 점검: 2주 후 주봉 마감 이후 중기 추세 재확인
• 이벤트 기반: 주요 실적 발표나 업황 변화 시

💡 최종 결론

최종 전략 제안: 결론적으로, 비에이치아이는 장기(월봉) 및 중기(주봉) 추세가 상승으로 전환되는 긍정적인 모습을 보이고 있습니다. 다만 단기(일봉)적으로는 과열 신호가 해소되는 조정 국면에 있어 추격 매수보다는, 중기 추세의 핵심 지지선인 20주선(29,444원) 근처까지의 ‘눌림목’을 기다리는 보수적 전략이 더 유리해 보입니다.